账户
现金与银行账户
账户可配置一名主要归属人和多名共同操作人
正式现金数据源
出纳日记账
统计期间与下方日期筛选同步
资金总览—
现金—
银行存款—
待分摊—
正在读取账户余额…
跨出纳内转
待确认转入 0笔
请核对实际到账后确认；确认前资金仅记为转出方在途，不计入您的账户余额。
当前在途—
0笔
| 发生日期 | 项目 / 板块 | 收支 / 交易类别 | 交易账户 | 收支金额 | 分摊 | 备注 | 状态 / 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在读取出纳日记账… | |||||||
第 0-0 条，共 0 条
会计月度累计台账
板块收入填报
选择收入所属月份，填写各负责板块当月最新累计现金收入；再次保存会覆盖该月上次填报金额。
月度累计口径同一月份、项目和板块只保留最新金额
表内金额是该月最新累计数，不是本次新增金额。修改后点击对应行“更新”。
0个可填板块
| 项目 / 板块 | 现金收入（USD） | 最后填报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
| 正在读取月度累计收入… | ||||
只能保存和修改管理员分配给您的板块；每次更新均保留审计版本。本月累计 USD 0
管理员配置
出纳基础设置
集中维护账户、登录人和核算资料。历史已引用的记录只能停用，不会删除。
账户权限一个账户可授权多名出纳共同查看和录入
账号权限
归属人 / 登录用户
出纳负责流水登记；会计只查看导出，并填报管理员分配的负责板块收入
组织
所属板块
用于登记和分摊后的业务归属统计
核算范围
所属项目
用于查询、分摊和经营报表汇总
分类
交易类别
分别设置收入、支出或账户互转类别
新口径预览
3—7月 V7 现金流真实归属模型已接入
现金和银行收付全部纳入；集团代收代付沿双方往来凭证还原至实际承担项目、板块和业务科目，未找到可靠证据的项目继续保留待确认。
规则流程
—只审核真正新增的内容
- 1自动识别沿用已有科目、账套和业务规则
- 2提出建议展示新科目、样例凭证、建议分类与依据
- 3您来确认可修改建议，确认后写入规则库并记录版本
- 4重新计算本周报表自动应用最新确认规则
数据质量
平衡源账检查
- 重复分录
- —
- 借贷差额
- —
- V2差异根因
- 已确认
- 原币分布
- —
筛选条件
日期、项目、板块、收支方向与资金口径
标准项目
业务板块
选择后自动刷新
全集团横向总览
本位币 USD各项目、板块经营现金流汇总
选择金额口径后，所有项目、板块、项目合计及集团合计同步切换；项目、板块筛选不影响本表的全集团展示。
金额口径
显示层级
调整前金额加手工调整，反映最终真实归属
| 科目 | 正在载入列结构… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 正在汇总所有项目和板块… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目归属与调整明细
新口径预览现金流科目分析与调整
收入、成本费用按管理科目展示，可按实际科目结构逐级展开至四级；四个现金流口径均可钻取凭证。
快捷展开：
| 科目 | 原始现金流 | 系统自动调整 | 手工调整 | 调整后现金流 |
|---|---|---|---|---|
| 正在载入经营现金流汇总… | ||||
现金流明细与追溯链
—对应凭证
付款凭证表示钱从哪里付出；业务凭证表示最终由哪个项目、板块和科目承担。
| 日期 | 实际收付板块 | 最终项目/板块 | 真实业务科目 | 摘要 | 本次钻取金额 | 原始现金流 | 系统自动调整 | 手工调整 | 调整后现金流 | 追溯状态与路径 | 凭证/来源 |
|---|
集团现金流
项目与板块统计
选择后自动刷新—
待分摊支出不会提前进入统计| 科目 | 正在载入列结构… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 正在汇总会计收入与出纳支出… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据来源明细
0笔统计明细
| 日期 | 来源编号 | 项目 / 板块 | 科目 | 金额（USD） | 来源 | 备注 |
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独立预算模块
2026年年初预算与实际对比
年度目标和1–6月实际采用管理汇总表固定数；7–12月预算来自各项目、板块明细底稿，实际数采用序时账自有现金/银行净额并叠加考核调整。
预算版本—本位币 USD · 调整后经营现金流−预算
筛选条件
月份、项目和板块
选择后自动刷新
预算执行汇总
全部项目 · 全部板块年度目标、上半年实际及下半年预算执行
差额统一为“实际−预算”；商业水电按“商铺收入−商户对应成本”的净收入口径比较，公共区域水电仍列成本。点击预算金额可查看原底稿定位。
| 项目 | 年度目标 | 1–6月实际 | 7月至当月预算 | 7月至当月实际 | 累计差额 | 当月预算 | 当月实际 | 当月差额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在载入预算数据… | ||||||||
预算底稿明细
—预算来源
| 项目/板块 | 科目路径 | 月份 | 年初预算 | 原始底稿 | 归属说明 |
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⇧
每周更新选择NC导出的序时账
系统只读取文件副本，不修改您选择的原始Excel。相同文件不会重复导入。
单个文件最大100MB · 金额按本位币美元 · 日期按凭证制单日期导入历史
最近文件
| 文件 | 期间 | 分录 | 已有规则 | 待识别 | 新建议 | 导入时间 |
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待确认队列
0条规则需要审核
按涉及金额和出现次数排序；确认前不会进入正式报表分类。
输入后同时筛选待确认项和已确认规则
规则库
最多显示300条已确认科目规则
| 科目编码 | 科目名称 | 一级分类 | 二级分类 | 资金来源 | 版本 | 来源 |
|---|
当前分析模型
全部闭环V6-R8.2.2 · 2026年3月1日 — 7月31日
三层口径已接入交互分析；购房款本金列回款收入，长分期利息列其他收入，交易方式与经营事实分层展示。
经营现金流交互结构
01实际现金流
钱从哪个账套和账户实际收付
02经营事项
收入、成本和费用由哪个项目承担
03资金来源
本方现金、内部板块、员工或外部往来
04内部闭环
具体双方、凭证、项目与未闭环差额